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6月21日，嘉實中證500ETF最新單位凈值為6.1929元，累計凈值為1.9402元，較前一交易日下跌2.18%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1.28%，近3個月下跌2.76%，近6個月上漲3.73%，近1年下跌2.39%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

嘉實中證500ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比98.12%，債券占凈值比0.02%，現金占凈值比2.07%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為何如、李直，基金經理何如于2016年1月5日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報3.27%。期間重倉股調倉次數共有93次，其中盈利次數為53次，勝率為56.99%；翻倍級別收益有7次，翻倍率為7.53%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理李直于2021年9月24日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-15.73%。期間重倉股調倉次數共有33次，其中盈利次數為18次，勝率為54.55%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）