從上午的近乎絕望，到下午的期待翻紅，或許這就是股市的魅力之一。
(資料圖片)
8月14日，大盤(pán)全天探底回升，但三大指數(shù)仍收跌，滬指相對(duì)偏強(qiáng)。
兩市成交額7419億，較上個(gè)交易日縮量216億。北向資金全天凈賣(mài)出46.63億元，其中滬股通凈賣(mài)出19.86億元，深股通凈賣(mài)出26.77億元。
板塊方面，我們稍后細(xì)說(shuō)。
在經(jīng)過(guò)了一個(gè)消息面相對(duì)平靜但仍有利空發(fā)酵的周末后，A股周一面對(duì)的環(huán)境是不太樂(lè)觀的——A50大跌，離岸人民幣匯率跌破7.28……
這樣的開(kāi)局下，毫不夸張地說(shuō)，今天A股只有3種板塊。
第一種，是不管大盤(pán)表現(xiàn)直接上沖，以數(shù)據(jù)確權(quán)為代表的數(shù)據(jù)要素相關(guān)板塊。
早上開(kāi)盤(pán)后不久，數(shù)據(jù)要素就基本確立了今天的主角地位。板塊漲停潮有了，20cm漲停有了，午后封板的10cm核心龍頭（筆者認(rèn)為是人民網(wǎng)）也有了。
這是早上10點(diǎn)的情況。
這是下午臨近收盤(pán)的情況。
炒過(guò)AI的股民，對(duì)數(shù)據(jù)確權(quán)應(yīng)該不陌生，畢竟同花順在去年年底才新增了這一指數(shù)。
今年年初，該概念率先被熱炒，此后分別在4月和6月兩次見(jiàn)頂。對(duì)部分資金來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)已有肌肉記憶。
由于這一板塊不少個(gè)股都疊加了AI的屬性，因此隨著大盤(pán)探底回升，午后諸如游戲、影視、軟件等弱相關(guān)的AI板塊也有所表現(xiàn)。
考慮到AI概念此前已調(diào)整了一段時(shí)間，今天的集體反彈，又拉高了“AI人”對(duì)板塊重回主流的期待。
但就短線而言，直接追高數(shù)據(jù)要素顯然比追高跟風(fēng)板塊，更安全一些。
消息面上，近日，貴陽(yáng)市人民政府、貴安新區(qū)管委會(huì)印發(fā)《貴陽(yáng)貴安推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革支持貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所優(yōu)化提升實(shí)施方案》。其中提出，到2025年，力爭(zhēng)貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所成為國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所，數(shù)據(jù)資源化、資產(chǎn)化、資本化改革取得重大突破，數(shù)據(jù)流通交易規(guī)模走在全國(guó)前列；數(shù)據(jù)流通交易體系基本建成，數(shù)據(jù)要素實(shí)現(xiàn)有序流通交易和價(jià)值充分釋放，建成國(guó)家數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素流通核心樞紐。2023年，貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所交易額達(dá)到10億元，數(shù)據(jù)交易生態(tài)企業(yè)達(dá)到500家。2025年，貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所年度交易額突破100億元，數(shù)據(jù)交易生態(tài)企業(yè)突破1000家。
數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)各地由政府發(fā)起、主導(dǎo)或批復(fù)的數(shù)據(jù)交易所達(dá)44家，頭部數(shù)據(jù)交易所交易規(guī)模已達(dá)億元級(jí)別，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。民生證券指出，隨著政策的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)數(shù)據(jù)治理、確權(quán)及使用原則、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)、重點(diǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)要素運(yùn)營(yíng)等方面有望迎來(lái)更多政策利好，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期。
華西證券表示，數(shù)據(jù)要素關(guān)注四大方向：1）國(guó)資云及數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)商；2）三大運(yùn)營(yíng)商；3）垂域數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，重點(diǎn)關(guān)注信息發(fā)展；4）數(shù)據(jù)確權(quán)。
第二種，是在大盤(pán)俯沖時(shí)不跟隨，反而拉升帶領(lǐng)反攻的券商（和互聯(lián)網(wǎng)金融）板塊。
舉個(gè)最直觀的例子，早盤(pán)上證指數(shù)觸底的3分鐘（11:12~11:15，下圖藍(lán)柱所示）以及之前的很長(zhǎng)一段交易時(shí)間，市場(chǎng)整體看不到多少買(mǎi)盤(pán)承接。
而同時(shí)段的證券板塊，并沒(méi)有跟隨下跌，反而有上攻的嘗試。細(xì)看板塊內(nèi)兩只核心股（首創(chuàng)證券、太平洋）的走勢(shì)，這一跡象更加明顯。
雖然臨近尾盤(pán)首創(chuàng)證券炸板回落，整個(gè)同花順證券指數(shù)也由紅翻綠，但其中部分資金護(hù)盤(pán)的態(tài)度，還是值得尊重的。
有網(wǎng)友表示，“指數(shù)想反彈，當(dāng)下除了拉升券商板塊，別無(wú)他路。但券商想持續(xù)反彈，也需要利好的持續(xù)刺激，否則單靠自救是就救不起來(lái)高度的。”
國(guó)泰君安證券的研報(bào)則稱(chēng)，上周五因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心信托行業(yè)性的兌付、資本市場(chǎng)改革推進(jìn)進(jìn)程等問(wèn)題，導(dǎo)致市場(chǎng)及券商板塊出現(xiàn)了大跌。但從長(zhǎng)期跟蹤的信息和數(shù)據(jù)來(lái)看，信托當(dāng)前并不存在行業(yè)性?xún)陡段C(jī)，兌付壓力僅為個(gè)案。同時(shí)，未來(lái)圍繞投資端的資本市場(chǎng)改革進(jìn)程將會(huì)加速。
當(dāng)前，依然非常看好券商板塊，國(guó)泰君安認(rèn)為存在兩大超預(yù)期因素：1)目前市場(chǎng)更關(guān)注的是交易端等短期活躍市場(chǎng)的政策，對(duì)更有利于券商業(yè)績(jī)的投資端改革相關(guān)政策預(yù)期不足；2)目前市場(chǎng)僅把券商作為市場(chǎng)上漲的Beta，并未充分認(rèn)知資本市場(chǎng)改革對(duì)券商業(yè)績(jī)的影響。
最后一種，就是今天沒(méi)有明顯表現(xiàn)，主打躺平的其他板塊，這里不詳細(xì)點(diǎn)評(píng)。
只提醒大家注意兩點(diǎn)：
一方面市場(chǎng)繼續(xù)縮量，存量資金不夠帶動(dòng)所有板塊反彈。今天三大指數(shù)均未翻紅，也提示量能不足隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，仍值得警惕。
另一方面，A股今天雖然探底回升，但“市場(chǎng)底”的確立很可能不止一根下影線。如果未來(lái)幾個(gè)交易日仍有震蕩，還需堅(jiān)信牛市的投資者保持耐心。
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