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AI基金華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A（015547）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2654.41萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2098元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為42.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為8536.89萬(wàn)元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.729元。基金經(jīng)理是高兵，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華商新興活力混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)48.8%；華商卓越成長(zhǎng)一年持有混合A最低，為45.69%。

【資料圖】

基金管理人在三季報(bào)中表示，整體上本基金主要還是圍繞科技成長(zhǎng)的方向做中長(zhǎng)期配置，與過(guò)去最大的變化是更加注重景氣賽道當(dāng)期業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)程度上。對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)的重視避免了行業(yè)配置的偏離，但是從 9 月份來(lái)看需要提升對(duì)其他具備宏大敘事的景氣賽道的關(guān)注度。市場(chǎng)雖然沒(méi)有偏離成長(zhǎng)風(fēng)格，但是資金在成長(zhǎng)風(fēng)格內(nèi)部選擇了高低切，這是需要反思的地方。從三季度看基金凈值整體跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

截至10月28日，華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.50%，位于同類可比基金82/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為62.14%，位于同類可比基金38/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.85%，位于同類可比基金94/653。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.1461。

截至10月28日，基金成立以來(lái)最大回撤為61.51%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.01%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為87.54%，同類平均為83.73%。2023年上半年末基金達(dá)到91.81%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為76.95%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8536.89萬(wàn)元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、工業(yè)富聯(lián)、勝宏科技、中際旭創(chuàng)、東山精密、信達(dá)生物、寒武紀(jì)、三生制藥、圣諾生物、石藥集團(tuán)。

核校：孫萍