AI基金銀華多元回報(bào)一年持有期混合（012434）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.08億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1694元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.55億元。
(資料圖片)
該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.877元。基金經(jīng)理是賈鵬，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)60.06%；銀華遠(yuǎn)興一年持有期債券最低，為3.92%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，操作上，我們整體保持較高倉(cāng)位。在科技方向，依舊保持了較高的AI敞口，并相對(duì)均衡的布局在上游算力和下游硬件、海外和國(guó)內(nèi)等不同環(huán)節(jié)，同時(shí)在非AI方向主要配置了軍工和金融科技相關(guān)個(gè)股。在消費(fèi)方向，考慮到內(nèi)需大盤(pán)仍然疲軟，我們一方面在內(nèi)需向兌現(xiàn)度較高的個(gè)股集中，另外適當(dāng)向出口以及有政策催化的農(nóng)業(yè)做了一些傾斜。港股方面，我們進(jìn)一步提高了互聯(lián)網(wǎng)的比例。
截至10月24日，銀華多元回報(bào)一年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.75%，位于同類(lèi)可比基金159/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.01%，位于同類(lèi)可比基金146/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.38%，位于同類(lèi)可比基金151/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.08%，位于同類(lèi)可比基金119/253。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.573，位于同類(lèi)可比基金120/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤為32.92%，同類(lèi)可比基金排名103/252。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.12%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.1%，同類(lèi)平均為85.88%。2024年末基金達(dá)到90.93%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為44.11%。
截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.55億元。
截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、金山辦公、中國(guó)宏橋、生益科技、德業(yè)股份、工業(yè)富聯(lián)、美團(tuán)-W、圣泉集團(tuán)、東方證券。
核校：王博
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào)： 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱：514 676 113@qq.com
