景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）按照基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定進(jìn)行定期份額支付，即本基金在每一運(yùn)作周期內(nèi)每個(gè)日歷月末最后一個(gè)工作日將按份額支付基準(zhǔn)進(jìn)行一定數(shù)量的份額支付。基金份額支付日如遇本基金自由開(kāi)放期或受限開(kāi)放期，基金管理人將提前于自由開(kāi)放期或受限開(kāi)放期進(jìn)行基金份額支付，具體由基金管理人提前公告。

(資料圖片僅供參考)

一、本基金已于2023年6月17日起進(jìn)入第十八個(gè)運(yùn)作周期，本基金在該運(yùn)作周期內(nèi)定期份額支付的相關(guān)信息詳見(jiàn)下表：

定期支付月份 定期支付基準(zhǔn)日 定期支付權(quán)益登記日 定期支付現(xiàn)金劃出日 份額支付基數(shù) 份額支付基準(zhǔn) 投資人日歷月末支付資產(chǎn)

2023/6 2023/6/30 2023/6/30 2023/7/5 以100,000為例 3.50%/12 291.67

注：

1、份額支付基準(zhǔn)：

B=(同期六個(gè)月定期存款利率（稅后）+X(0%≤X≤2.5%))/12

=（1.30%+2.2%）/12（2015年10月24日，6個(gè)月存款利率降至1.30%）

=3.50%/12

其中，B為投資人的份額支付基準(zhǔn)；

該基準(zhǔn)由基金管理人在每個(gè)自由開(kāi)放期第一個(gè)工作日進(jìn)行調(diào)整，并提前公布。

本基金第十八個(gè)運(yùn)作周期份額支付基準(zhǔn)為3.50%/12，每日歷月末支付資產(chǎn)=份額支付基數(shù)×(3.50%/12)。

2、份額支付基數(shù)：

A=A0+ΣS－Σ(R×P0)

其中，A為投資人的份額支付基數(shù)；

A0為初始份額支付基數(shù)，基金成立后，投資人的初始份額支付基數(shù)為認(rèn)購(gòu)確認(rèn)份額與基金份額發(fā)售面值的乘積，每次基金份額折算后，投資人的初始份額支付基數(shù)更新為折算基準(zhǔn)日折算后的基金份額數(shù)與折算基準(zhǔn)日折算后基金份額凈值（即1.000元）的乘積；

S為投資人在一個(gè)折算周期內(nèi)的每筆凈申購(gòu)金額，每筆凈申購(gòu)金額將于申購(gòu)當(dāng)月份額支付后計(jì)入投資人份額支付基數(shù)；

R為投資人在一個(gè)折算周期內(nèi)的每筆贖回確認(rèn)份額；

P0為投資人每筆贖回確認(rèn)份額所對(duì)應(yīng)的初始認(rèn)/申購(gòu)份額凈值，若某筆贖回確認(rèn)份額為最近一次折算前認(rèn)/申購(gòu)并經(jīng)過(guò)折算調(diào)整后的基金份額，則該筆贖回份額所對(duì)應(yīng)的初始認(rèn)/申購(gòu)份額凈值為最近一次折算基準(zhǔn)日折算后的基金份額凈值（即1.000元）。

即份額支付基數(shù)將在以下三種情形下進(jìn)行調(diào)整：

（1）投資人贖回本基金份額時(shí)進(jìn)行調(diào)整；

（2）投資人申購(gòu)本基金份額，在當(dāng)月份額支付后進(jìn)行調(diào)整；

（3）每年基金份額折算后進(jìn)行調(diào)整。

3、投資人日歷月末支付資產(chǎn)=A×B=份額支付基數(shù)×份額支付基準(zhǔn)

其中：A為投資人的份額支付基數(shù)

B為投資人的份額支付基準(zhǔn)

份額支付日，基金管理人將按投資人份額支付基數(shù)計(jì)算出投資人每日歷月末應(yīng)當(dāng)支付的資產(chǎn)金額，并反算出所對(duì)應(yīng)的基金份額，進(jìn)行份額支付。投資人在同一運(yùn)作周期內(nèi)所有日歷月末支付的資產(chǎn)金額將基本保持一致（投資人在運(yùn)作周期內(nèi)提出申購(gòu)、贖回除外，同時(shí)各月末支付資產(chǎn)金額因數(shù)據(jù)精度處理可能導(dǎo)致尾數(shù)差異）。

支付資產(chǎn)及支付份額的計(jì)算按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

二、其他重要提示：

1、本基金關(guān)于定期支付的具體規(guī)定詳見(jiàn)本基金基金合同的“第七部分、基金份額支付”。

2、登記機(jī)構(gòu)辦理登記業(yè)務(wù)時(shí)，基金份額持有人主動(dòng)發(fā)起的份額減少業(yè)務(wù)（包括贖回及轉(zhuǎn)托管出）或者登記機(jī)構(gòu)發(fā)起的其他非定期支付份額減少業(yè)務(wù)的確認(rèn)原則上優(yōu)先于定期支付業(yè)務(wù)的確認(rèn)；每期自動(dòng)贖回用以定期支付的基金份額時(shí)，若因當(dāng)日（定期支付基準(zhǔn)日）該賬戶同時(shí)有其他的份額減少業(yè)務(wù)被確認(rèn)而導(dǎo)致基金份額余額不足時(shí)，當(dāng)期的定期支付業(yè)務(wù)將被確認(rèn)失敗，即該賬戶當(dāng)期不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

3、本基金當(dāng)月進(jìn)行定期支付時(shí)，當(dāng)月自動(dòng)贖回用以定期支付的基金份額從當(dāng)月定期支付基準(zhǔn)日（T日）的下一工作日起（含該日）從投資人的基金賬戶中扣減，扣減后的基金份額余額自T+2日起（含該日）方可查詢，投資人在定期支付基準(zhǔn)日（T日）的下一工作日（T+1日）提交的贖回申請(qǐng)可能因提交申請(qǐng)的份額余額大于實(shí)際的份額余額而被確認(rèn)失敗。

4、本基金每月對(duì)投資人進(jìn)行1次定期支付，若基金合同生效不滿1個(gè)月可不進(jìn)行支付。基金合同生效后，在不損害基金持有人利益的前提下，基金管理人可對(duì)份額支付時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

5、在存續(xù)期內(nèi)，本基金按照基金合同的約定每月定期向基金份額持有人支付一定的現(xiàn)金，除上述定期支付外，本基金不另外進(jìn)行收益分配。

6、投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站查閱本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)（及其更新）等法律文件。

7、投資人欲了解有關(guān)每次定期支付的詳細(xì)情況，可通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢（網(wǎng)址：www.igwfmc.com；客戶服務(wù)電話：400-8888-606）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)：

1、本基金份額支付機(jī)制將導(dǎo)致投資人賬戶中每月末份額余額發(fā)生變動(dòng)；

2、本基金份額支付計(jì)算為：投資人日歷月末支付資產(chǎn)=份額支付基數(shù)×份額支付基準(zhǔn)

份額支付基數(shù)將在以下三種情形下進(jìn)行調(diào)整：

（1）投資人贖回本基金份額時(shí)進(jìn)行調(diào)整；

（2）投資人申購(gòu)本基金份額，在當(dāng)月份額支付后進(jìn)行調(diào)整；

（3）每年基金份額折算后進(jìn)行調(diào)整。

3、本基金份額定期支付機(jī)制，在每日歷月末將按照計(jì)算公式支付固定金額資產(chǎn)到投資人賬戶，而由于債券市場(chǎng)利率水平、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、資金供給以及市場(chǎng)情緒等方面影響導(dǎo)致基金組合價(jià)值可能面臨一定波動(dòng)，因此，在日歷月末遇到上述市場(chǎng)極端情況時(shí)，為保證本基金支付金額的穩(wěn)定性，本基金將有可能支付投資人期初所投資金本金部分。

本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資人留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

二○二三年七月三日