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基金經(jīng)理也要擔(dān)心飯碗了？市場(chǎng)首個(gè)AI基金經(jīng)理來(lái)了！

6月1日，一家名為止于至善投資的私募公告稱，擬安排一個(gè)基于人工智能的機(jī)器人（暫定名為“賽博坦”），獨(dú)立管理的私募基金。“賽博坦”管理的基金為止于至善1號(hào)，何理監(jiān)督。

(相關(guān)資料圖)

AI基金經(jīng)理如何備案、實(shí)際管理中“賽博坦”承擔(dān)哪些工作以及未來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)绾危瑯I(yè)內(nèi)人士紛紛表示好奇。

AI基金經(jīng)理“賽博坦”將獨(dú)立管理產(chǎn)品

AI不僅成為今年的投資熱門行業(yè)，在行業(yè)融合上，AI已經(jīng)不局限于科技領(lǐng)域，私募市場(chǎng)即將迎來(lái)首個(gè)AI機(jī)器人“賽博坦”。

6月1日，止于至善投資公告稱，擬安排公司4位研究員，以及一個(gè)基于人工智能的機(jī)器人（暫定名為“賽博坦”），獨(dú)立管理一只私募基金。賽博坦，取名應(yīng)為《變形金剛》劇情中變形金剛的母星，是擎天柱、大黃蜂等機(jī)械人生命體的故鄉(xiāng)。

“賽博坦”管理的基金為止于至善1號(hào)，將由公司投資總經(jīng)理何理監(jiān)督。

根據(jù)公司公告顯示，AI機(jī)器人對(duì)基金的獨(dú)立管理，將是公司首次嘗試將主觀與AI所融合，并以量化的方式，投資全球市場(chǎng)，為迎接AI時(shí)代打好基礎(chǔ)。

公司還表示，已經(jīng)與上述所有基金投資者進(jìn)行了充分溝通，并得到了肯定，2023年下半年開始，將著手新基金經(jīng)理的上任工作并進(jìn)行協(xié)會(huì)備案，現(xiàn)在已經(jīng)開始了各類實(shí)盤近半年（回測(cè)數(shù)據(jù)自2016年公司成立起），并且部分基金已經(jīng)由新的基金經(jīng)理正式管理（如止于至善黑珍珠1號(hào)），且效果良好。

所有的研究員及機(jī)器人將共享我們的投研股票池，此舉有望讓每一位研究員直接參與到投資實(shí)踐中，并正向作用于未來(lái)的研究工作，形成良性循環(huán)，推動(dòng)公司的業(yè)績(jī)持續(xù)向好發(fā)展（非承諾）。

上述公司還指出，在人工智能時(shí)代，公司將依舊遵循止于至善投資的投資理念：只以合理價(jià)格，投資卓越公司，并已經(jīng)開始使用AI對(duì)整個(gè)公司的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行重塑與賦能。

AI基金經(jīng)理單獨(dú)管理4只基金的消息一出，立馬引起市場(chǎng)關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士表示，AI基金經(jīng)理如何備案、實(shí)際管理中“賽博坦”承擔(dān)哪些工作以及未來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)绾味贾档瞄L(zhǎng)期關(guān)注。

旗下產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)一年，年內(nèi)收益率均為正

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，止于至善投資成立于2016年3月，總經(jīng)理何理也是公司的主要核心投資經(jīng)理，公司管理規(guī)模在5億元以下，核心策略為股票多頭。

公開資料顯示，何理帶領(lǐng)投資團(tuán)隊(duì)逾10年歷經(jīng)A、港、美股市場(chǎng)牛熊輪回且皆有盈利，幫助理財(cái)?shù)拈L(zhǎng)期投資者全部獲得超額盈利，投資風(fēng)格為經(jīng)典的價(jià)值投資策略，只以合理價(jià)格，投資卓越公司。

公司成立已有7年時(shí)間，不過(guò)從可查的發(fā)行產(chǎn)品來(lái)看，公司旗下有14只產(chǎn)品，可查業(yè)績(jī)6只，最長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)時(shí)間只有一年。

具體來(lái)看，最早成立的為止于至善阿爾法1號(hào)，剛滿一年，6只基金今年以來(lái)收益率均為正，最好的是去年12月成立的止于至善CTA1號(hào)，今年以來(lái)收益率為26%；止于至善價(jià)值投資5號(hào)成立時(shí)間最短，今年3月27日成立，截至5月26日收益率為4.6%。

何理在近期接受媒體采訪時(shí)表示，其投資理念是在強(qiáng)調(diào)投資確定性的基礎(chǔ)上，加入了創(chuàng)新性、顛覆性公司的挖掘，使得迭代后的價(jià)值投資體系適應(yīng)性更強(qiáng)。在時(shí)代發(fā)展過(guò)程中，專業(yè)投資人需要以開放的心態(tài)尋找“變化”與“不變”帶來(lái)的價(jià)值。

談及具體投資機(jī)會(huì)，在更新迭代后的價(jià)值投資體系下，有望改變世界、引領(lǐng)時(shí)代的科技企業(yè)，不易被時(shí)代改變的消費(fèi)、金融企業(yè)以及主動(dòng)適應(yīng)時(shí)代變化的優(yōu)秀企業(yè)均可以納入投資組合中。

公募AI選股近一年收益率已經(jīng)達(dá)到24%

事實(shí)上，AI選股在公募行業(yè)早有踐行。

比如，華夏基金數(shù)量投資部基金經(jīng)理孫蒙旗下華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)、華夏智勝先鋒股票、華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)等基金均使用了AI機(jī)器人深度學(xué)習(xí)進(jìn)行選股投資，根據(jù)產(chǎn)品介紹，通過(guò)機(jī)器多維度、快速分析市場(chǎng)信息，基金產(chǎn)品可以從瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)找那個(gè)尋找出機(jī)會(huì)，進(jìn)行投資。

從收益率來(lái)看，AI機(jī)器人選股貢獻(xiàn)出明顯的超額收益。以華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)、華夏智勝先鋒股票、華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)三只基金收益率來(lái)看，截至5月31日，三只基金近一年收益率分別為17.48%、24.26%、13.94%。

財(cái)聯(lián)社記者從市場(chǎng)人士方面獲悉，AI機(jī)器人選股方式和量化基金略有不同，基金公司提供相應(yīng)的因子給到微軟等科技公司，由AI機(jī)器人選出符合的個(gè)股，以“黑箱”形式傳回，這些科技公司并不清楚個(gè)股具體情況。“科技支持費(fèi)用每年可能高達(dá)千萬(wàn)元，但如果能夠做到持續(xù)穩(wěn)定的超額收益，也非常值得嘗試。”上述人士指出。